【2025夏】株式投資で今買うべきおすすめ個別銘柄を初心者向けに紹介

FOOD & LIFE COMPANIES （3563）をなぜ選んでホールドしているか。

✅2025年1Qの決算までは株主優待目当て
✅2025年1Qの決算で純利益が約61億で、順調に続くと考えて通期約240億、過去の平均PER×240億で株価8,000超えると試算したのでエントリー
✅上記理由から4月7日のブラックマンデー付近で買い増し。強気で買えたのは、他の銘柄に比べてあまり下がらなかったから、大丈夫という安心感があった。
✅月次で国内の伸び＋海外店舗数の伸びを確認しつつ、2Qの決算も良さそうだと思い少しずつ買い増し続ける。
✅2Q決算発表前の月次は国内の伸びが非常に良く、海外店舗数も順調に増えていたので、2Q決算発表当日のアルゴリズムによる大幅下落で買い増し。

「現在の高値圏でホールドしている理由」
🟡国内も伸びているが、それ以上に海外がとても順調に伸びているのが魅力。ユニクロのときのような、世界で通用するような成長性が感じられる。
🟡企業の業績予想の純利益190億×平均PER46.9＝8,911億、8,911÷現在の時価総額6,848億＝1.3、1.3×現在の株価5,900＝株価7,670なので、現在の価格でもまだ上昇余地ありと考えている
🟡一本調子に上がるとは思っておらず、下落で調整は何度もあるだろうけど、現物なのでホールド継続。5月のキャンペーンメニュー（中とろ2貫や北海道フェア）も良く、6月に出る月次も期待できる。決算出尽くしで多少下がっても、6月の月次で上がると考えている。

「売る場合のシナリオ」
🔵6月の月次が予想に反して悪かったり（100%下回る場合）、月次で出る海外店舗数が減ったりしたら、一旦売却する。
🔵3Qの決算で1Qと2Qより、売上や利益が大きく鈍化していたら売却する。
🔵株価が7,500～8,000までいくなら少しずつ利確するかも。

FOOD ＆ LIFE COMPANIES（スシロー）、今日は+116円の終値7,348円で終了。明日以降の株価を、AI（ChatGPT4o）に予測してもらった結果。
📈 結論と戦略
短期：反発狙いで押し目買い有効
7,200円前半～中盤での拾いはリスクリワード良好。

中期：決算期待で上昇続く可能性
上方修正や海外展開の成長トレンドが再評価される余地あり。

リスク要因
PER水準の高さから、期待外れの決算時の急落に注意。

🔍 テクニカル分析
① トレンド
中長期：上昇トレンド継続中
50日線（6,505円）や75日線（5,925円）を大きく上回る水準で推移。

短期：調整一巡感あり
直近で20日線（BBセンター：7,096円）を割る下落から、下ヒゲ陽線で反発。
7,200円台中盤で下値支持帯が機能。

② サポート＆レジスタンス
サポート：7,100円（BB下限）・7,000円・6,800円
レジスタンス：7,500円・7,600円（直近高値）

③ 出来高
高値圏での調整時に出来高増、売り一巡を示唆。
反発局面での増加により、回復トレンドの芽。

💡 ファンダメンタル分析
① 業績見通し（2025年9月期）
売上：4,160億円（前年比+15.2%）
営業利益：325億円（前年比+38.9%）
成長継続、かつ利益率回復（営業利益率7.81%）。

② 財務健全性
自己資本比率：22.3%
流動比率：92.35%（やや低いが短期問題なし）
営業CFは大幅プラス、財務CFマイナスで借入返済傾向。

③ バリュエーション
PER：43.1倍（やや割高）
PBR：9.56倍、ROE22.2%（高収益ゆえ許容可能）
PSR：2.02倍 → 成長期待織り込み済み

④ その他注目材料
海外店舗数：220店（前年比+34店）と海外展開拡大中。
月次売上も堅調（6月実績：全店売上116.8%、既存店114.5%）。

📅 株価見通し（決算前までのシナリオ）
フェーズ 内容 株価推移予想
調整一巡（～7/19）下値固め、下ヒゲ出現 7,250～7,300円
回復局面（～7/26）25日線回復 7,300～7,450円
決算期待（～8/6） 上昇加速 7,450～7,600円

【フェーズ1】下値固め局面（～2025年7月19日）
🔹 状況と根拠
直近高値からの調整により、20日移動平均線（約7,096円）を一時割り込む展開。
出来高が高水準で下ヒゲ陽線が出現 → 短期売り圧力の一服サイン。

🎯 戦略
7,200〜7,300円台での分散買い推奨。
特に7,250円割れはリスク小、リターン大。
損切り目安は7,050円（75日線を割り込むとトレンド崩れリスク）

【フェーズ2】反発・戻り局面（～7月26日）
🔹 状況と根拠
テクニカル的な調整一巡 → 25日線（7,469円）を回復できるかが鍵。
月次（6月分）が好調だったことが後追い材料に。

🎯 戦略
一部利確：7,450〜7,500円（BB上限接近で利益確定売り出やすい）
継続保有判断：25日線上抜けなら買い増し可
再び25日線を割り込むならポジション縮小

【フェーズ3】決算期待上昇フェーズ（7月29日～8月6日）
🔹 状況と根拠
市場は8月6日（火）の本決算に注目。以下のポジティブ要因が評価されると予想：
国内既存店売上・客数ともに前年超え（6月：売上114.5%、客数106.3%）

海外店舗数が加速度的に増加（220店舗、前年比+18.3%）

営業利益率7%台・ROE22%以上など、高収益体質の回復

🎯 戦略
イベント・ドリブン型の短期トレード戦略
決算期待で7,600円前後まで上昇する可能性
7,550円〜7,600円での一部利益確定推奨（PER43倍はやや過熱）

決算またぎ戦略の分岐
決算前日（8/5）までに一部利確
決算またぎ保有は買いコストが7,300円以下のポジション限定が安全

🔥 決算発表後の分岐シナリオ（8月6日以降）
シナリオ 内容 株価の想定反応 対応戦略
✅ 上方修正 or EPS好調 予想以上の利益進捗（例：第3Q時点で営業利益進捗率80%以上） 7,800〜8,200円への急騰 イベント後もホールド、一部追加買いも検討

▶ 無難な決算（コンセンサス並） 第3Q進捗70%程度で着地 7,400〜7,600円で横ばい イベント通過後の利益確定売りに備え利益確定優先

⚠ コンセンサス未達 原価率悪化や販管費超過が発覚 一時的に7,000円割れ 6,800〜6,900円で押し目買い検討（75日線付近）

📌 ファンダメンタル補足ポイント
指標 数値（2024/09予想ベース） 評価
PER 43.1倍 高水準、成長期待込み
ROE 22.2% 優秀（20%超）
PSR 2.02倍 許容範囲
営業CF +563億円 財務安全性〇
自己資本比率 22.3% 若干不安定だが成長投資中

🧠 投資家向けまとめ
投資家タイプ 戦略
✴ 短期トレーダー 7,250円付近でIN → 7,500円手前でOUT。決算またぎ慎重に。
✴ スイング投資家 7,200円台で拾い → 決算で上振れ期待。最大8,200円まで視野。
✴ 長期成長投資家 海外出店の伸び・利益回復が明確 → 押し目買いで年末1万円超も視野。

対象期間中（2024年12月1日（日）以降）に、マネックス証券の クイズのページで正解すると表示される下記のキャンペーンコード【en】を証券総合取引口座開設申込みフォームのキャンペーンコード欄に入力。

クイズと答え

ボッチ

クイズの答えは【③の360万円】だよ。

証券総合取引口座開設の申込みを完了すればエントリーとなります。

口座開設完了＆dアカウントを連携すれば1,000ptゲット、NISA口座開設を完了で1,000ptゲットです。