【2025夏】株式投資で今買うべきおすすめ個別銘柄を初心者向けに紹介

2025/03の2Qで売上高と営業利益が過去最高を達成

FOOD & LIFE COMPANIES （3563）をなぜ選んでホールドしているか。

✅2025年1Qの決算までは株主優待目当て
✅2025年1Qの決算で純利益が約61億で、順調に続くと考えて通期約240億、過去の平均PER×240億で株価8,000超えると試算したのでエントリー
✅上記理由から4月7日のブラックマンデー付近で買い増し。強気で買えたのは、他の銘柄に比べてあまり下がらなかったから、大丈夫という安心感があった。
✅月次で国内の伸び＋海外店舗数の伸びを確認しつつ、2Qの決算も良さそうだと思い少しずつ買い増し続ける。
✅2Q決算発表前の月次は国内の伸びが非常に良く、海外店舗数も順調に増えていたので、2Q決算発表当日のアルゴリズムによる大幅下落で買い増し。

「現在の高値圏でホールドしている理由」
🟡国内も伸びているが、それ以上に海外がとても順調に伸びているのが魅力。ユニクロのときのような、世界で通用するような成長性が感じられる。
🟡企業の業績予想の純利益190億×平均PER46.9＝8,911億、8,911÷現在の時価総額6,848億＝1.3、1.3×現在の株価5,900＝株価7,670なので、現在の価格でもまだ上昇余地ありと考えている
🟡一本調子に上がるとは思っておらず、下落で調整は何度もあるだろうけど、現物なのでホールド継続。5月のキャンペーンメニュー（中とろ2貫や北海道フェア）も良く、6月に出る月次も期待できる。決算出尽くしで多少下がっても、6月の月次で上がると考えている。

「売る場合のシナリオ」
🔵6月の月次が予想に反して悪かったり（100%下回る場合）、月次で出る海外店舗数が減ったりしたら、一旦売却する。
🔵3Qの決算で1Qと2Qより、売上や利益が大きく鈍化していたら売却する。
🔵株価が7,500～8,000までいくなら少しずつ利確するかも。

FOOD ＆ LIFE COMPANIES（スシロー）、今日は+116円の終値7,348円で終了。明日以降の株価を、AI（ChatGPT4o）に予測してもらった結果。
📈 結論と戦略
短期：反発狙いで押し目買い有効
7,200円前半～中盤での拾いはリスクリワード良好。

中期：決算期待で上昇続く可能性
上方修正や海外展開の成長トレンドが再評価される余地あり。

リスク要因
PER水準の高さから、期待外れの決算時の急落に注意。

🔍 テクニカル分析
① トレンド
中長期：上昇トレンド継続中
50日線（6,505円）や75日線（5,925円）を大きく上回る水準で推移。

短期：調整一巡感あり
直近で20日線（BBセンター：7,096円）を割る下落から、下ヒゲ陽線で反発。
7,200円台中盤で下値支持帯が機能。

② サポート＆レジスタンス
サポート：7,100円（BB下限）・7,000円・6,800円
レジスタンス：7,500円・7,600円（直近高値）

③ 出来高
高値圏での調整時に出来高増、売り一巡を示唆。
反発局面での増加により、回復トレンドの芽。

💡 ファンダメンタル分析
① 業績見通し（2025年9月期）
売上：4,160億円（前年比+15.2%）
営業利益：325億円（前年比+38.9%）
成長継続、かつ利益率回復（営業利益率7.81%）。

② 財務健全性
自己資本比率：22.3%
流動比率：92.35%（やや低いが短期問題なし）
営業CFは大幅プラス、財務CFマイナスで借入返済傾向。

③ バリュエーション
PER：43.1倍（やや割高）
PBR：9.56倍、ROE22.2%（高収益ゆえ許容可能）
PSR：2.02倍 → 成長期待織り込み済み

④ その他注目材料
海外店舗数：220店（前年比+34店）と海外展開拡大中。
月次売上も堅調（6月実績：全店売上116.8%、既存店114.5%）。

📅 株価見通し（決算前までのシナリオ）
フェーズ 内容 株価推移予想
調整一巡（～7/19）下値固め、下ヒゲ出現 7,250～7,300円
回復局面（～7/26）25日線回復 7,300～7,450円
決算期待（～8/6） 上昇加速 7,450～7,600円

【フェーズ1】下値固め局面（～2025年7月19日）
🔹 状況と根拠
直近高値からの調整により、20日移動平均線（約7,096円）を一時割り込む展開。
出来高が高水準で下ヒゲ陽線が出現 → 短期売り圧力の一服サイン。

🎯 戦略
7,200〜7,300円台での分散買い推奨。
特に7,250円割れはリスク小、リターン大。
損切り目安は7,050円（75日線を割り込むとトレンド崩れリスク）

【フェーズ2】反発・戻り局面（～7月26日）
🔹 状況と根拠
テクニカル的な調整一巡 → 25日線（7,469円）を回復できるかが鍵。
月次（6月分）が好調だったことが後追い材料に。

🎯 戦略
一部利確：7,450〜7,500円（BB上限接近で利益確定売り出やすい）
継続保有判断：25日線上抜けなら買い増し可
再び25日線を割り込むならポジション縮小

【フェーズ3】決算期待上昇フェーズ（7月29日～8月6日）
🔹 状況と根拠
市場は8月6日（火）の本決算に注目。以下のポジティブ要因が評価されると予想：
国内既存店売上・客数ともに前年超え（6月：売上114.5%、客数106.3%）

海外店舗数が加速度的に増加（220店舗、前年比+18.3%）

営業利益率7%台・ROE22%以上など、高収益体質の回復

🎯 戦略
イベント・ドリブン型の短期トレード戦略
決算期待で7,600円前後まで上昇する可能性
7,550円〜7,600円での一部利益確定推奨（PER43倍はやや過熱）

決算またぎ戦略の分岐
決算前日（8/5）までに一部利確
決算またぎ保有は買いコストが7,300円以下のポジション限定が安全

🔥 決算発表後の分岐シナリオ（8月6日以降）
シナリオ 内容 株価の想定反応 対応戦略
✅ 上方修正 or EPS好調 予想以上の利益進捗（例：第3Q時点で営業利益進捗率80%以上） 7,800〜8,200円への急騰 イベント後もホールド、一部追加買いも検討

▶ 無難な決算（コンセンサス並） 第3Q進捗70%程度で着地 7,400〜7,600円で横ばい イベント通過後の利益確定売りに備え利益確定優先

⚠ コンセンサス未達 原価率悪化や販管費超過が発覚 一時的に7,000円割れ 6,800〜6,900円で押し目買い検討（75日線付近）

📌 ファンダメンタル補足ポイント
指標 数値（2024/09予想ベース） 評価
PER 43.1倍 高水準、成長期待込み
ROE 22.2% 優秀（20%超）
PSR 2.02倍 許容範囲
営業CF +563億円 財務安全性〇
自己資本比率 22.3% 若干不安定だが成長投資中

🧠 投資家向けまとめ
投資家タイプ 戦略
✴ 短期トレーダー 7,250円付近でIN → 7,500円手前でOUT。決算またぎ慎重に。
✴ スイング投資家 7,200円台で拾い → 決算で上振れ期待。最大8,200円まで視野。
✴ 長期成長投資家 海外出店の伸び・利益回復が明確 → 押し目買いで年末1万円超も視野。

【①メディア事業（根幹）】
WebサイトかEPARKお薬手帳アプリを立ち上げて薬局を選択⇒処方箋の写真を送る⇒薬の受け取り予約⇒行ったらすぐに受け取れる。
✅定期的に通院してる人がメイン対象
・ショット売上＝1回きり（初期導入費用など）
・ストック売上＝毎月発生（受付手数料・月額利用料など）
⇒ユーザーが増えると、ストック売上が積み上がる。
電子お薬手帳ユーザーは増加基調なので、客離れの懸念から解約はされにくい。

【②みんなのお薬箱事業】
薬局同士のマッチングサービスみたいな感じ。余った薬を売りたい薬局と、薬を安く買いたい薬局を繋ぐサービス。
加えて中小薬局向けに、薬の在庫管理を行えるシステムサービス。無駄な発注が減り、資金繰りが良くなる。
✅余った薬の在庫ロスを減らす
・売買が発生したら手数料が入る
⇒薬局経営の効率化を目指す事業

【③基幹システム事業】
薬局、介護施設、病院・クリニックなどに業務システムを販売する。介護施設の電子服薬記録や電子介護記録のシステムを提供。
✅特需があった。令和6・7年「電子処方箋の活用・普及の促進事業」
⇒薬局の経営を下支えする事業

🔵現状で強力な競合はいない
🔵大手薬局のアプリは利用できる薬局が限られる
🔵国は医療費抑制の方向⇒経営効率を上げる必要性⇒追い風

くすりの窓口（5592）のエントリーポイントと、なぜこの銘柄を選んでホールドしているか。

✅2025年3Qの決算で2ケタ増収増益、5年以内の上場かつ創業社長で、時価総額約200億円程度で成長の余地がまだまだあり、同業他社との比較から割安感ありと考えてエントリー
✅上記理由から4月7日のブラックマンデー付近は、価格が安すぎるので新NISAの成長投資枠も使って投資。
✅ビジネスモデルが理解しやすく、ストック型のビジネスなので堅調に売上・利益が伸びていくと考えている。
✅4Q決算発表当日、決算またぎを嫌がってか特売りだったので買い増し。

「現在の高値圏でホールドしている理由」
🟡中期経営計画でも書かれているが、ストック売上を積み上げながら安定的な利益を確保するビジネスなので、今後も着実な成長が見込める。
🟡企業の業績予想（2026/03予）の純利益22.4億×平均PER16.4＝367億、367÷現在の時価総額274億＝1.34、1.34×現在の株価2,443＝株価3,273なので、現在の価格は割安かつ上昇余地ありと考えている。
🟡一本調子に上がるとは思っておらず、下落で調整は何度もあるだろうけど、現物なのでホールド継続。dポイントと連携、マンション内への処方箋受付機の導入拡大など、今後もサービス拡充に期待できる。

「売る場合のシナリオ」
🔵1Qの決算で、売上や利益が大きく鈍化していたら売却する。

対象期間中（2024年12月1日（日）以降）に、マネックス証券の クイズのページで正解すると表示される下記のキャンペーンコード【en】を証券総合取引口座開設申込みフォームのキャンペーンコード欄に入力。

クイズと答え

ボッチ

クイズの答えは【③の360万円】だよ。

証券総合取引口座開設の申込みを完了すればエントリーとなります。

口座開設完了＆dアカウントを連携すれば1,000ptゲット、NISA口座開設を完了で1,000ptゲットです。